Pokud se vám nabídka Banka nezobrazuje, je třeba nastavit číselník Banky, dokladové řady a práva.
Prostřední panel nahoře - dokladové řady (banky)
Při vstupu do nabídky Banky se v prostřední části zobrazí seznam dostupných dokladových řad. Jedná se o dokladové řady, u kterých jste si nastavili Typ dokladu na Bankovní výpis a máte na dokladovou řadu práva.
Zatržítko Aktivní - když je zaškrtnuto, zobrazí se jen banky, které mají nastavenou dokladovou řadu s příznakem "Aktivní". Když odškrtnete, zobrazí se všechny banky.
Tlačítko Hromadný import - Slouží pro hromadný import výpisů z homebankingu pro všechny vaše aktivní banky (podle parametrů a z adresářů nastavených jako „Cesta pro načtení bankovního výpisu“ v parametrech jednotlivých bank). Tato akce zpracuje i výpisy, které obsahují více účtů. Pro úspěšné načtení výpisu z homebankingu musí být v číselníku Měny příslušná měna (např. CZK).
Prostřední panel dole - infopanel
Infopanel je panel, který se zobrazí po kliknutí na menu Banky v prostřední části obrazovky dole.
Načítá se zde zůstatek banky z evidence bankovních výpisů a stav intervalu zaúčtování pro interval nastavený v číselníku bank.
Nápočty v infopanelu určuje také počáteční stav nastavený pro konkrétní banku v číselníku Banky.
U devizové banky je v infopanelu u CZK navíc údaj Kurzový rozdíl. Pro naplnění tohoto údaje je potřeba do číselníku Banky zadat AU pro zaúčtování kurzového rozdílu. Pro každou devizovou banku musí být AU jiné, aby se správně načetlo zaúčtování kurzového rozdílu. Po načtení kurzového rozdílu se upraví konečný zůstatek v Kč devizové banky, který se kontroluje na interval účtu. Kurzový rozdíl se neúčtuje přímo do banky, ale zaúčtujte jej do vnitřního dokladu.
Obdobně se eviduje i kurzový rozdíl ve valutové pokladně.
V pravé části se zobrazují pořízené doklady (výpisy) ve vybrané dokladové řadě (záložka Bankovní výpisy) nebo transakce napříč bankovními výpisy (záložka Transakce).
Pravý panel - záložka Bankovní výpisy
V pravé části na záložce Bankovní výpisy se zobrazují pořízené doklady (výpisy) ve vybrané dokladové řadě.
Nový, Detail
Horní nástrojová lišta - Akce / Automaticky spárovat
Tato akce se pokusí automaticky spárovat bankovní transakce, které dosud nejsou spárované. Pokusí se najít a uhradit doklady, poplatky z modulu Příjmové agendy, poplatky z modulu Evidence hřbitovů a ceníky.
Stejná akce probíhá automaticky při importu výpisu z homebankingu.
údaj |
popis |
Číslo dokladu |
Číslo dokladu vygenerované podle masky v dokladové řadě. U nového dokladu dojde k přidělení čísla dokladu až v okamžiku uložení dokladu. |
Dokladová řada |
Dokladová řada, kterou jste si vybrali v prostřední části formuláře v seznamu dokladů. |
Číslo účtu |
Číslo bankovního účtu z číselníku Banky. |
Datum výpisu |
Datum výpisu. |
Číslo výpisu |
Program automaticky čísluje výpisy. Pokud s programem začínáte uprostřed roku, nastavte si počáteční číslo výpisu v dokladové řadě pro tuto banku. |
Počáteční stav |
Přebírá se z předchozího výpisu. |
Příjem |
Suma všech příjmových transakcí výpisu. |
Výdej |
Suma všech výdajových transakcí výpisu. |
Zůstatek |
Vypočítá se podle pořízených transakcí. |
Osoba odpovědná za úč. případ |
Vyberte z číselníku, příp. doplňte do číselníku. |
Zaúčtoval |
Uživatel (z organizační struktury KEO4), který provedl zaúčtování dokladu. |
Záložka Transakce bankovního výpisu |
Viz kapitolu Transakce bankovního výpisu |
Záložka Žádosti |
Pomocí tlačítka Nový vytvoříte žádost o schválení bankovního výpisu. Dokument, který se schvaluje a elektronicky podepisuje, je “UC201 Opis bankovního výpisu”. Vystavit nebo zrušit žádosti můžete i pomocí hromadné akce nad seznamem bankovních výpisů. Žádosti o schválení se schvalují v modulu KEO4 Podpisová kniha. V dokumentaci k tomuto modulu najdete i popis pro vystavení nových žádostí o schválení a elektronický podpis dokumentu. |
Záložka Dokumenty |
V detailu dokladu (bankovního výpisu) se na záložku Dokumenty ukládají tiskové sestavy buď přímo po jejich vytištění nebo si je sem můžete vložit z disku, např. naskenovaný výpis. •Vložení automaticky po tisku sestavy: režim automatického ukládání je podle nastavení na dokladové řadě (záložka Záložka Ukládání dokumentů), viz kapitolu Dokladové řady. Jedná se o sestavu UC201 Opis bankovního výpisu. •Vložení ručně: klikněte na tlačítko Nový a připojte dokument, nebo jej přímo naskenujte.
JID dokumentu ze Spisové služby – Tento údaj je JID dokumentu, pod kterým je ve Spisové službě evidován dokument.
Export do Spisové služby - Akce se zobrazuje v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu. Vyberte dokument, který chcete odeslat a klikněte na akci Export do Spisové služby. Tato akce odešle dokument do Spisové služby, kde vznikne po každém odeslání nový „Vlastní dokument“. Z pokladního dokladu je možné do Spisové služby odeslat pouze dokument typu „UC201 Opis bankovního výpisu". Pro odeslání můžete využít i hromadnou akci nad seznamem pokladních dokladů. Zaškrtněte více dokladů a klikněte na Akce / Export do Spisové služby. Za každý odeslaný doklad vznikne v modulu Referent jeden „Vlastní dokument“.
Smazat vazbu na spisovou službu – Akce se zobrazuje v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu. Akce smaže JID vybraného dokumentu a tím se zruší se vazba mezi dokumentem v účetnictví a dokumentem ve Spisové službě (dokument ve spisové službě zůstane beze změny, ruší se pouze vazba). Následně můžete opakovat export do Spisové služby.
|
Tisk
Opis bankovního výpisu
Detailní opis bankovních transakcí
Import výpisů z banky
Prvotní nastavení automatických importů výpisů z banky přes homebanking provedete v číselníku banky (Homebanking - výpisy). Z umístění, které je zde nastavené, program načte všechny nezpracované výpisy s příponou *.gpc, *.abo, *.sta, *.vyp a automaticky je zpracuje: pořídí výpis, všechny jeho transakce a podle částky a variabilního a specifického symbolu se pokusí dohledat, spárovat, uhradit a zaúčtovat vaše pořízené doklady, resp. poplatky.
Úspěšně zpracované výpisy (soubory) program přejmenuje.
Pro úspěšné načtení výpisu z homebankingu musí být v číselníku Měny příslušná měna (např. CZK).
Pokud výpis GPC obsahuje více účtů, tato akce zpracuje jen účet pro banku vybranou v prostředním panelu. Pokud chcete, aby program zpracoval všechny účty ze souboru, použijte akci Hromadný import v prostředním panelu nahoře.
Akce / Export do spisové služby
Akce se zobrazuje v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu. Tato akce odešle dokumenty zaškrtnutých bankovních výpisů do Spisové služby. Zaškrtněte více dokladů a klikněte na Akce / Export do Spisové služby. Za každý odeslaný doklad vznikne v modulu Referent jeden „Vlastní dokument“.
Akce / Vystavit žádost
Můžete zaškrtnout víc bankovních výpisů najednou a tlačítko Vystavit žádost vytvoří žádosti o schválení pro všechny zaškrtnuté bankovní výpisy.
Žádosti o schválení se schvalují v modulu KEO4 Podpisová kniha. V dokumentaci k tomuto modulu najdete i popis pro vystavení nových žádostí o schválení a elektronický podpis dokumentu.
Akce / Zrušit žádost
Pomocí této akce můžete zrušit k více (zaškrtnutým) dokladům žádost o podpis či schválení.
Akce / Uložit opis bankovního výpisu na kartu
Akce / Přepočet sloupce Rozdíl
Servisní funkce pro výjimečné případy, kdy jako důsledek chyby není rozdíl správně. Po spuštění akce, se provede přepočet údaje Rozdíl ve všech bankovních výpisech pro aktuální rok podle částky bankovní transakce, zaúčtování SU + AU a podle aktuálního nastavení číselníku Intervaly účtů.
Akce / Přepočet částek
Servisní funkce pro výjimečné případy, kdy jako důsledek chyby nesedí počáteční stavy a zůstatky bankovních výpisů. Po spuštění akce, se provede přepočet zůstatků u všech bankovních výpisů v aktuálním roce.
Pravý panel - záložka Transakce
V pravé části se na záložce Transakce se zobrazují transakce bankovních výpisů.
Ceník pro banku
Akci použijte v případě, že potřebujete existující bankovní transakci (např. importovanou z homebankingu), případně více transakcí stejné povahy, zaúčtovat podle "šablony", tzn. podle připraveného Ceníku pro banku.
Pokud chcete podle stejné "šablony" (ceníku) zaúčtovat více transakcí, před stiskem Ceník pro banku si je zaškrtněte v seznamu bankovních transakcí.