V této agendě připravujte příkazy k úhradě pro tisk nebo pro odeslání pomocí Homebankingu.
Nastavení příkazů k úhradě provedete v základních parametrech.
Nastavení pro homebanking provedete v číselníku banky.
Nový
Zobrazí se průvodce vytvořením nového příkazu k úhradě. V prvním snímku vyberte doklady a v druhém snímku můžete upravit, na jakou částku bude vytvořený příkaz k úhradě.
Jaké doklady se nabízí:
•Doklady, které mají formu úhrady "p - převodem".
•Doklady, které mají měnu "CZK".
•Doklady, na jejichž dokladové řadě mám příslušná práva.
•Závazkové doklady, které mají Zbývá uhradit větší než nula.
•Pohledávkové doklady, které mají Zbývá uhradit menší než nula.
•Doklady, které dosud nebyly plně uhrazeny (zahrnuty do dřívějších příkazů k úhradě).
Detail
Vytvořený příkaz k úhradě můžete prohlížet nebo upravovat.
Číslo účtu plátce - program zpracuje údaj vyplněný v poli Účet plátce v detailu (došlého) dokladu. Pokud jste označili doklady, kde je uveden shodný bankovní účet plátce, vytvoří se hromadný příkaz k úhradě pod tímto účtem. Pokud je v označených dokladech více různých účtů plátce, vytvoří se příkazů více.
Záložka Žádosti
Přehled žádostí o schválení dokladu.
Pokud je vystavená žádost o schválení, tak je zakázaná editace příkazu k úhradě a příkaz k úhradě nelze smazat.
Žádosti o schválení příkazů k úhradě se schvalují v modulu KEO4 Podpisová kniha. V dokumentaci k tomuto modulu najdete i popis pro vystavení nových žádostí o schválení a elektronický podpis dokumentu.
Záložka Dokumenty
V detailu příkazu k úhradě se na záložku Dokumenty ukládají tiskové sestavy z vytištěného příkazu k úhradě, případně si je sem můžete vložit z disku (třeba ze skeneru).
Přiložené dokumenty mají vztah k žádosti o schválení.
Tisk
Podle nastavených parametrů se vytiskne vybraný příkaz k úhradě. Šablonu lze upravit v nabídce Šablony. Po vytištění si můžete uložit tisk ve formátu PDF na záložku Dokumenty.
Homebanking
Podle nastavených parametrů se vytvoří dávka s vybraným příkazem k úhradě.
Ostatní příkazy k úhradě
Agenda, která slouží pro vaše stálé šablony příkazů k úhradě. Tyto příkazy nemají žádnou vazbu na doklady v účetnictví; můžete si sem pořídit cokoliv.
Jednotlivé položky mají sloupec Započítat:
•Tisknout a odesílat do homebankingu se budou jen ty položky, které mají Započítat: Ano.
•V hlavičce je K úhradě, který také reflektuje pouze položky Započítat: Ano.