Roční účetní uzávěrku lze spustit v období leden, tzn. po měsíční uzávěrce období prosinec.
Před spuštěním roční uzávěrky je třeba:
- dokončit pořízení a zaúčtování dokladů do období starého roku
- provést měsíční uzávěrku období prosinec.
V nástrojové liště modulu Účetnictví klikněte na tlačítko Roční uzávěrka.
Nejprve program provede kontroly, můžete si vytisknout protokol o provedených kontrolách.
Dokud neproběhnou kontroly bez chyb, nelze v uzávěrce pokračovat.
Klikněte na tlačítko Roční uzávěrka.
Do dokladové řady „999 - Systémové doklady“ se vytvoří doklady:
•Závěrečné zápisy,
•Uzavření účetních knih,
•Otevření účetních knih,
•Počáteční stavy.
Pokud organizace pořizuje PAP/PKP, budou počáteční stavy účtů včetně počátečních stavů PAPu nebo PKP.
Roční účetní uzávěrku lze spustit opakovaně.
Při otevírání a uzavírání účtů se používají účty SU 491 resp. 492 s analytickým účtem:
- AU = 0010 – pro aktivní účty
- AU = 0020 – pro pasivní účty
Opakování roční uzávěrky
1. V základních parametrech změňte Aktuální období zpět na prosinec.
2. Proveďte potřebné opravy.
3. Proveďte uzávěrku prosince.
4. Proveďte znovu roční uzávěrku.
V závislosti na povaze změn v prosinci se může stát, že po opakování roční uzávěrky bude se změní minulé období ve výkazech.
Počáteční stavy
Počáteční stavy najdete v dokladové řadě 999 Systémové doklady - doklad "Počáteční stavy" - tlačítko Detail.
Počáteční stavy bank a pokladen
Roční uzávěrka automaticky naplní počáteční stavy v číselníku pokladen a bank. V případě, že máte stavy již zadané, zobrazí se dotaz, zda chcete počáteční stav přepsat.
U devizové banky/valutové pokladny je pro načtení počátečního stavu v korunách zohledněno i zaúčtování kurzového rozdílu.
Jak pořizovat doklady do ledna, pokud máte aktuální účetní období prosinec
Období, do kterého se doklad zaúčtuje, se řídí datem UUP, resp. datem úhrady v pokladně a bance.