Vytvoření nového vyúčtování: zobrazte si detail smluvní povinnosti a na záložce Vyúčtování stiskněte Nový.
Podle vybraného období se do vyúčtování zahrnou zálohy.
V případě, že je více položek vázaných na jedno měřidlo a nepřekrývají se platností, rozdělí se mezi ně do vyúčtování spotřebované množství. Využijete např. když budete mít k jednomu měřidlu vázanou položku vodného a stočného a v průběhu roku vznikne k vodnému i stočnému položka nová.
Některé texty lze nastavit v parametrech, šablonu vyúčtování si můžete upravit dle vlastních požadavků.
Nové vyúčtování
Nové vyúčtování lze vytvořit:
A) v detailu smluvní povinnosti s vyúčtováním na záložce Vyúčtování kliknutím na tlačítko Nový.
B) hromadnou akcí v nabídce Povinnosti / Smluvní s vyúčtováním / Akce / Vytvořit vyúčtování.
V následujícím kroku zadejte: |
•Období vyúčtování od – do •Datum UUP/UZP •Datum splatnosti •Datum vystavení |
A vyberte, jak budou do vyúčtování zahrnuty uhrazené zálohy: |
•dle „Data splatnosti“ záloh od – do •dle „Data úhrady“ záloh od - do |
Uzavřít vyúčtování
Zobrazte si detail předpisu typu vyúčtování.
Stiskněte Uzavřít vyúčtování. Pokud máte přidělená práva, vytvoří se v účetnictví doklad; nyní již můžete tisknout fakturu včetně čísla dokladu.
•V číselníku Typy příjmů musíte mít vyplněnou dokladovou řadu a v té dokladové řadě musí být povolený typ dokladu Ostatní pohledávky nebo Vyúčtování vydané.
•Práva, která je třeba mít přidělená na této dokladové řadě v účetnictví:
oEditace detailu dokladu
oEditace zaúčtování
oEditace DPH
Vyúčtování, které neobsahuje žádné uhrazené zálohy, ani žádnou spotřebu, je také možné zaúčtovat (tlačítko Uzavřít vyúčtování) - vyúčtování se zazámečkuje, ale nulový doklad v účetnictví nevzniká.
Storno uzavřeného vyúčtování
Pokud jste již uzavřeli vyúčtování (v účetnictví je zaúčtováno) a zjistili jste, že je potřeba vyúčtování opravit, spusťte akci Storno uzavřeného vyúčtování.
Program v účetnictví stornuje vytvořený doklad. Následně můžete vyúčtování opravit a znovu uzavřít (zaúčtovat).
Co dělat, když je vynulovaná "Částka s DPH" na vyúčtování?
Jak u vyúčtování jednoznačně určit, které položky záloh patří k daným položkám vyúčtování (přidělení komodity)
Akce / Likvidace / Zařazení na podrozvahu
Akci lze použít v detailu předpisu nebo v nabídce Předpisy u označeného zaúčtovaného předpisu.
U nezaúčtovaného předpisu akci provést nelze.
Likvidace Podrozvaha nezmění čásku Zbývá uhradit.
Předpis převedený na podrozvahu se nenabízí k vytvoření opravných položek. U předpisů převedených na podrozvahu nelze vytvořit dobropis, ani likvidace typu: zápočet (převod), zápočet (dobropis), likvidace haléřového nedoplatku, likvidace přeplatku a vyřazení (prekluze).
Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování.
Více informací o likvidaci Podrozvaha viz kapitolu Typy likvidací.
Akce / Likvidace / Vyřazení z podrozvahy (prekluze)
Akci lze použít u zaúčtovaného neuhrazeného předpisu, který je na podrozvaze. A to jak u označených předpisů v nabídce Předpisy, tak i v detailu jednotlivého předpisu.
Akce Vyřazení z podrozvahy (prekluze) vynuluje částku Zbývá uhradit předpisu a odúčtuje pohledávku z podrozvahové evidence.
Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování.
Akce / Likvidace / Vyřazení (prekluze)
Akci lze použít u zaúčtovaného vyúčtování. Likvidaci Vyřazení lze použít pouze u vyúčtování, která nebyla převedena na podrozvahu.
Nezaúčtované předpisy ošetříte ručně.
Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem do KEO4 Účetnictví.
Akce / Likvidace / Zápočet (převod)
Akci lze použít u zaúčtovaného vyúčtování s přeplatkem (minusovou částkou Zbývá uhradit).
Akci nelze použít u předpisů typu „Záloha“.
V okně „Předpisy – zápočet (převod)“ se Vám nabídnou všechny neuhrazené předpisy (kromě záloh) daného poplatníka, vůči kterým lze daný přeplatek započítat.
Pro výběr jiného poplatníka použijte filtr Výběr poplatníka.
Je-li vybraný předpis, vůči kterému chcete přeplatek započítat, nezaúčtovaný, program vám nabídne možnost ho zaúčtovat. Pro zaúčtování doporučujeme zvolit stejné datum UUP/UZP předpisu jako v následujících krocích vyplníte datum UUP/UZP pro zaúčtování zápočtu.
Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem KEO4 do Účetnictví.
Akce / Likvidace / Zápočet (dobropis)
U předpisů likvidace Zápočet (dobropis) vzniká automaticky vazba mezi neuhrazeným vyúčtováním a k němu vytvořeným dobropisem vyúčtování.
Likvidace Zápočet (dobropis) nevstupuje do KEO4 Účetnictví.
Akce / Likvidace / Likvidace přeplatku
Akcí lze u zaúčtovaného vyúčtování upravit částku Zbývá uhradit v případě haléřového přeplatku vzniklého úhradou v Pokladně, nebo vypořádáním přeplatku poplatku, o jehož vrácení nebylo požádáno.
Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem do KEO4 Účetnictví.
Akce / Likvidace / Likvidace haléřového nedoplatku
Akcí odstraníte haléřový nedoplatek u zaúčtovaného vyúčtování, který vznikl úhradou v Pokladně.
Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem do KEO4 Účetnictví.
Akce / Likvidace / Úhrada záloh přeplatkem
Tato akce umožňuje započítat přeplatek zaúčtovaných vyúčtování jako úhradu vůči vytvořeným zálohám dané povinnosti poplatníka na další období.
V případě, kdy na povinnosti nebudou zálohy na další období vytvořené, akce se neprovede. Do číselníku automatických operací přibylo nové nastavení zaúčtování - záložka "Likvidace" - "Zápočet (převod) zálohy". Nastavte jej podle vzoru v distribučním číselníku (-311/-324).
Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem do Účetnictví.
Akce / Likvidace / Oprava úhrady
Akci lze použít v případě, kdy potřebujete upravit částku „Zbývá uhradit“ neuhrazeného zaúčtovaného i nezaúčtovaného předpisu pouze na straně Příjmových agend. Akci nelze použít u plně uhrazených předpisů a záloh.
Likvidace Oprava úhrady nevstupuje do KEO4 Účetnictví a to ani při napojení na KEO4 Účetnictví.
Pro podrobnější popis některých likvidací viz kapitolu Typy likvidací
Akce / Dodatečné zahrnutí záloh
Tato akce vám umožní do nezaúčtovaného vyúčtování zahrnout i zálohy, které byly uhrazeny až po vytvoření vyúčtování, ale které by datem splatnosti či datem úhrady měly do daného vyúčtování být zahrnuty.
U vybraných (zaškrtnutých) vyúčtování akce vyhledá všechny uhrazené zálohy, které odpovídají zadaným podmínkám, podle kterých by zálohy do vyúčtování měly být zahrnuty, k vyúčtování je připojí a vyúčtování přepočítá.
Využijete především v případě, kdy dochází k úhradě záloh, které by ale měly být zahrnuty do vytvářeného vyúčtování až po jeho vytvoření, např. při úhradách přes SIPO.
Akce / Uložit vyúčtování na kartu předpisu
Akce / Uložit vyúčtování s rozpisem příštích záloh na kartu předpisu
Tato akce vám umožní při označení více vyúčtování či vyúčtování s rozpisem příštích záloh vytvořit dokumenty, převést dokumenty do PDF a bez zobrazení je uložit přímo na kartu předpisu.
Takto uložené dokumenty uvidíte v detailu předpisu (vyúčtování) na záložce Dokumenty (dokumenty pak vidíte i v detailu poplatníka).
Uloženým dokumentům lze přidělit číslo jednací, odeslat je do Spisové služby KEO4 či je odeslat e-mailem přes tlačítko Nový e-mail (jednotlivě nebo hromadně).
Dobropis vyúčtování
Je-li označen předpis typu „Vyúčtování“, vznikne zvláštní typ dobropisu „Dobropis vyúčtování“.
V případě, kdy vyúčtování, ke kterému dobropis vyúčtování vzniká, má částku Zbývá uhradit různou od nuly, vznikne automaticky likvidace Zápočet (dobropis).
Zaúčtování „Dobropis vyúčtování“ – tlačítkem nebo akcí Uzavřít vyúčtování.
Storno „Dobropis vyúčtování“ – akcí Storno uzavřeného vyúčtování.
Akce storna vytvoří u dobropisu vyúčtování v Účetnictví Storno doklad a v Příjmových agendách odstraní příznak „Zaúčtováno“ (zámeček).
Nelze stornovat dobropis v případě, má-li nějakou úhradu či likvidaci.
Korekce spotřeby
V detailu nezaúčtovaného vyúčtování si můžete na záložce Položky zapnout do pohledu sloupec Korekce.
Jak zapnout do pohledu sloupec: Kliknutím pravým tlačítkem myši na názvu sloupce se vyvolá kontextové menu a z něj vyberete Sloupce... V pravém seznamu vyhledejte Korekce a přesuňte jej do pravé panelu, potvrďte OK.
Když korekci spotřeby vyplníte, program upraví spotřebu vypočítanou dle vámi zadaných počátečních a konečných stavů.