Co zkontrolovat v případě, že se vám negenerují zálohy:
•Smluvní povinnost - položka - zkontrolujte na položce výši záloh.
•Smluvní povinnost - vznik a zánik.
•Číselník Typy příjmů - cyklus pro zálohy.
Jeden ze dvou typů předpisů, které vznikají jen u smluvních povinností s vyúčtováním (vedle dobropisu), je Záloha. Jedná se o typ předpisu.
Cyklus pro vytváření záloh, tedy kolik záloh za kalendářní rok vznikne, nastavíte na číselníku Typy příjmů v poli Cyklus pro zálohy. Datum splatnosti pak zadáte v záložce Cyklus pro zálohy – den a měsíc.
Výši záloh nastavíte v detailu položek smluvních povinností s vyúčtováním v poli Záloha.
Změnu výše záloh provedete na již existujících položkách povinnosti.
Položky neukončujete, ani nezakládáte nové! |
Zálohy vytvoříte v detailu povinnosti na záložce Zálohy pomocí tlačítka Nový / Vytvořit zálohy nebo hromadně kliknutím na 
Vytvořit předpisy v nástrojové liště úplně nahoře vedle ikony 
.
V případě, kdy potřebujete vytvořit nějakou zálohu navíc, vytvořte jednorázovou zálohu v detailu povinnosti na záložce Zálohy pomocí tlačítka Nový / Jednorázová záloha ručně. Tento způsob využijete např. v případě, kdy obdržíte platbu na stejné období několikrát.
K zaúčtování zálohy dojde až v okamžiku její úhrady.
Kromě účetního dokladu o úhradě vzniká v modulu KEO4 Účetnictví i účetní doklad Platební kalendář, na kterém se u plátců DPH účtuje o DPH uhrazené zálohy.
Při odpárování úhrady zálohy, dojde také k vystornování účetního dokladu Platební kalendář.
Nelze odpárovat úhradu zálohy, která je již zahrnuta do zaúčtovaného vyúčtování nebo u které je DPH z účetního dokladu platební kalendář již součástí kontrolního hlášení či daňového přiznání.
Zálohu lze hradit pouze jednou! |
Zálohu lze uhradit i v jiné částce než v jaké byla původně vytvořena. V tom případě se původní částka upraví na novou.
U záloh nevznikají přeplatky ani nedoplatky.
Uhrazené zálohy se načtou do vytvářeného vyúčtování dle zadaného filtru data splatnosti či data úhrady.
Do nezaúčtovaného vyúčtování lze přidat další uhrazenou zálohu na záložce Zálohy přes tlačítko Nový.
Dodatečně lze do vytvořených nezaúčtovaných vyúčtování přidat zálohy i hromadně v nabídce Předpisy pomocí speciální akce Akce / Dodatečné zahrnutí záloh.
Z nezaúčtovaného vyúčtování lze také jakoukoliv uhrazenou zálohu smazat.