Nástrojová lišta
Tisk
Likvidační lístek
Akce / Změnit účetní období
Změní se účetní období dokladu. Změnu období nelze provést do uzavřeného účetního období.
Akce / Změnit typ dokladu
Pokud máte v rámci jedné dokladové řady (Číselníky / Základní / Dokladové řady) vybraných více typů dokladů (např. došlá faktury, ostatní závazky,...), tak pomocí této akce můžete změnit typ dokladu na jiný.
Akce / Nový opravný doklad
Pomocí této akce můžete opravit zaúčtování dokladu, který je například v uzavřeném účetním období.
Po výběru této akce se otevře průvodce, kde se na první straně vybere dokladová řada a vyplní datumy opravy. Následně se po kliknutí na tlačítko Dokončit otevře formulář, kde ve spodní části vidíte zaúčtování opravovaného dokladu a do horní části proveďte oprava nebo doplnění chybějícího zaúčtování. Po dokončení této akce se vytvoří vnitřní doklad, který je provázaný s opravovaným dokladem. V opravovaném dokladu je odkaz na tento doklad v záložce Opravy.
Akce / Vyřazení (prekluze)
Jde o likvidaci nedoplatku, který nebyl evidován na podrozvaze a již zaniklo právo na jeho vymáhání.
Při použití této akce se nabídne průvodce, kde se vyplní dokladová řada pro likvidace (vnitřní doklad), částka likvidace (částka, o kterou se poníží pole Zbývá uhradit) a datumy likvidace. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se otevře vnitřní doklad, do kterého si můžete pořídit DPH a zaúčtování. V likvidovaném dokladu je odkaz na tento doklad v záložce Opravy.
Akce / Vzájemný zápočet
Jde o likvidaci, při které mohou obchodní partneři své vzájemné pohledávky a závazky vyrovnat bez finanční operace.
Při použití této akce se otevře průvodce, kde se na první straně zadají datumy zápočtu a dokladová řada (vnitřní doklad). Po kliknutí na tlačítko Další se v horní části nabídnou neuhrazené závazky a ve spodní části neuhrazené pohledávky od stejného partnera, který je automaticky vyfiltrovaný. Pokud jste vyvolali akci například z došlých faktur, tak bude tato došlá faktura automaticky v tomto výběru zaškrtnutá. Vzájemný zápočet lze pořídit mezi závazkem a pohledávkou, závazkem/pohledávkou a dobropisem. Aby šlo vzájemný zápočet dokončit, tak Rozdíl na formuláři musí být roven nule.
Vzájemný zápočet lze vy výjimečných případech vytvořit i mezi různými partnery. V nabídce neuhrazených dokladů stačí Zrušit filtr a vybrat neuhrazený doklad, který potřebujete.
U typů dokladu Zálohová faktura a Platební kalendář tato akce slouží především k zápočtu s vyúčtováním, ve kterém jsou započtené zálohy proti přeplatku.
Akce / Ostatní likvidace - oprava úhrady
Pomocí této akce ponížíte nebo navýšíte hodnotu pole Zbývá uhradit.
Akce / Stornovat doklad (nebo Vrátit storno)
Storno zlikviduje doklad včetně DPH, zaúčtování a pole Zbývá uhradit se vynuluje. Tuto akci lze spustit pouze nad dokladem, který nemá žádnou úhradu nebo likvidaci. Pokud tuto akci použijete a doklad stornujete, tak se název tlačítka změní na Vrátit storno. Pomocí této akce můžete storno dokladu vrátit (DPH a zaúčtování si opravte ručně).
1. Storno dokladu v uzavřeném účetním období – vytvoří se vnitřní doklad a v něm se DPH a zaúčtování automaticky odúčtuje. Vnitřní doklad bude provázaný se stornovaným dokladem.
2. Storno dokladu v otevřeném účetním období – zaúčtování se automaticky odúčtuje a DPH se v případě, že ještě nebylo součástí daňového přiznání nebo kontrolního hlášení smaže, pokud již bylo součástí daňového přiznání nebo kontrolního hlášení, tak se vytvoří nový řádek s minusovými hodnotami.
Spolehlivost
Tlačítko Spolehlivost stiskněte pro ověření spolehlivosti v registru plátců DPH. Ověřuje se DIČ a bankovní účet dle specifikace Finanční správy.
Detail formuláře
údaj |
popis |
Číslo dokladu |
Číslo dokladu vygenerované podle masky v dokladové řadě. U nového dokladu dojde k přidělení čísla dokladu až v okamžiku uložení dokladu. |
Dokladová řada |
Dokladová řada, kterou jste si vybrali v prostřední části formuláře. |
Účetní období |
Účetní období se automaticky vyplní podle data UUP. Pokud se období liší od data UUP, stiskněte tlačítko "Změnit účetní období" - lze zadat jen aktuální období nebo vyšší. |
Partner |
Vyplňte partnera. •Začněte psát a dle stisknutých znaků se začnou našeptávat partneři ze subjektů. Pomocí šipky nahoru nebo dolů a klávesy ENTER partnera vyberte. •Pokud jste partnera nenašli, stiskněte tlačítko s ikonou
|
Částka |
Fakturovaná částka v původní měně |
Měna |
Měna - vazba na číselník |
Kurz |
Kurz převzatý z číselníku; lze upravit dle skutečnosti |
Částka po přepočtu |
Částka v Kč = částka v původní měně vynásobená kurzem |
Ev. číslo daň. dokl. |
Evidenční číslo daňového dokladu: •U přijatých dokladů opíšete evidenční číslo daňového dokladu z přijatého dokladu. •U pohledávkových dokladů a vnitřních dokladů se vám přidělí Ev. číslo daň. dokl. až při ukládání dokladu podle přiděleného čísla dokladu. |
Zvláštní daňový doklad |
Zaškrtněte u platebních a splátkových kalendářů, pokud suma částek v roce překračuje 10 000,- Kč. |
VS, KS, SS |
Variabilní, konstantní a specifický symbol |
Datum došlo |
|
Datum UZP |
•Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění (u neplátců Datum plnění - dodavatelské datum). •Povinná položka •U došlých obsluha opíše Datum UZP z dodavatelské faktury (pokud je plátce DPH), nebo datum plnění (vystavení) dodavatele (pokud není plátce DPH). |
Datum UUP |
•Okamžik uskutečnění účetního případu •Povinná položka
Datum UUP se automaticky předvyplní a vy ho můžete přepsat. Podle čeho se automaticky předvyplní? Pro závazkové doklady to nastavuje parametr, který najdete v nabídce Parametry / Základní. Výchozí nastavení je, že se Datum UUP vyplní podle Datum UZP. Kdo chce, může si upravit parametr tak, že se Datum UUP bude vyplňovat podle Datum došlo. |
Datum splatnosti |
|
Datum vyhotovení |
Okamžik vyhotovení účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Tiskne se na likvidačním lístku. Datum nevyplňujte; program ho automaticky vyplní v okamžiku vzniku zaúčtování dokladu podle nastavení Základní parametry. |
Číslo objednávky |
|
Objednávka ze dne |
|
Forma úhrady |
Do příkazu k úhradě se nabízí pouze doklady z formou - p-převodem. |
Účet plátce |
Při pořízení nového dokladu se převezme z parametrů (Parametry / Základní / Příkazy k úhradě) nebo z číselníku Dokladové řady (dokladová řada má přednost). Číslo účtu na dokladu lze v případě potřeby změnit. |
Osoba odpovědná za úč. případ |
Vyberte z číselníku, příp. doplňte do číselníku. |
Poznámka |
Vyplňte poznámku - bližší textovou specifikaci dokladu.
|
Zaúčtoval |
Uživatel, který provedl zaúčtování dokladu. Program automaticky vyplní přihlášeného uživatele v okamžiku zaúčtování nebo pořízení přípravy platby. |
Rekapitulace DPH |
Přehled sazeb, základů a daní uvedených na záložce DPH. (Typ daně 999 se v rekapitulaci DPH nenabízí.) |
. Převezmou se nejen adresní údaje z ARES (administrativní registr ekonomických subjektů provozovaný MFČR), ale načtou se také bankovní účty z daňového portálu.
Ihned po pořízení se může ověřit spolehlivosti dodavatele v registru plátců DPH - pokud je zapnutý parametr.
Záložka DPH
Vyplňte záznamní povinnost DPH dokladu. Vyberte z číselníku Typy daně (pište název nebo kód a výsledky se ihned zobrazují v našeptávači) a předvyplní se sazba DPH. Vyplňte základ a dopočítá se daň a částka s daní. Nebo vyplňte s daní a dopočítá se daň a základ.
Typ daně se kontroluje na typ dokladu:
•Pohledávkové doklady: provádí se kontrola na typy DPH 5xx až 9xx.
•Závazkové doklady: provádí se kontrola na typy DPH 0xx až 4xx.
Když pořizujete záznamní povinnost DPH a kurzor máte v políčku Základ nebo S daní, tam můžete stisknout lomítko / a program automaticky vyplní pole částkou dokladu.
Poměrný odpočet: hodnota z parametrů.
Použit poměr - poměrný nárok na odpočet podle §75.
Ruční zadání DPH - použijete v případě, kdy DPH uvedené na došlém dokladu neodpovídá výpočtům a vy ho potřebujete zadat přesně.
Přepočet s daní - toto tlačítko přepočítá políčka Základ, Daň, S daní.
Přepočet poměrného odpočtu - toto tlačítko přepočítá hodnoty poměrného odpočtu - využijete zejména pro případy, kdy máte zaškrtnuto Ruční zadání DPH a máte poměrný odpočet.
Viz také kapitolu Oprava DPH a vytvoření dodatečného daňového přiznání.
Záložka Zaúčtování
Vyplňte zaúčtování dokladu.
Záložka Příprava platby
Slouží pro zápis přípravy zaúčtování platby. Je-li Příprava platby vyplněna, převezme se při placení v Pokladně nebo Bance jako zaúčtování platby.
Záložka Úhrady a likvidace
Přehled dokladů, které mají na doklad vazbu - jsou tu úhrady pokladnou/bankou, resp. ostatní likvidace (vzájemný zápočet a pod.).
Záložka Opravy
Přehled dokladů, které mají na doklad vazbu - vnitřní (opravné) doklady.
V případě vytvořeného opravného dokladu se záložka Opravy zvýrazní zeleným puntíkem).
Záložka Vazby
Přehled dokladů, které mají na doklad vazbu.
V podnabídce Ostatní vazby si můžete vytvořit vzájemnou vazbu mezi jakýmikoliv doklady.
V případě, že existuje některá z vazeb, záložka Vazby se zvýrazní zeleným puntíkem).
Záložka Objednávky
Přehled objednávek, které mají na doklad vazbu. Když si k faktuře připojíte vytvořenou, resp. schválenou objednávku, dojde k vynulování alokace rozpočtu v té objednávce (podle částky, na kterou je faktura).
Vyřízené / Nevyřízené - tento rychlý filtr rozlišuje, jestli je u objednávky vytvořená vazba na doklad.
Záložka Žádosti
Přehled žádostí o schválení dokladu.
Pokud je vystavená žádost o schválení, tak je zakázaná editace hlavičky dokladu a doklad nelze smazat.
Žádosti o schválení dokladů se schvalují v modulu KEO4 Podpisová kniha. V dokumentaci k tomuto modulu najdete i popis pro vystavení nových žádostí o schválení a elektronický podpis dokumentu.
Záložka Dokumenty
V detailu dokladu se na záložku Dokumenty ukládají tiskové sestavy buď přímo po jejich vytištění nebo si je sem můžete vložit z disku, např. naskenovanou fakturu.
•Vložení automaticky po tisku sestavy: režim automatického ukládání je podle nastavení na dokladové řadě (záložka Záložka Ukládání dokumentů), viz kapitolu Dokladové řady. Jedná se o sestavu UC022 Likvidační lístek.
•Vložení ručně: klikněte na tlačítko Nový a připojte dokument, nebo jej přímo naskenujte.
JID dokumentu ze Spisové služby – Tento údaj je JID dokumentu, pod kterým je ve Spisové službě evidován dokument. 
Smazat JID – Toto tlačítko zruší všechny vazby mezi dokladem a dokumenty ve Spisové službě, které vznikly z tohoto dokladu (dokument ve spisové službě zůstane beze změny, ruší se pouze vazba). Následně můžete opakovat export nebo import do Spisové služby.
Akce / Import ze Spisové služby - Tato akce připojí k dokladu přílohu (dokument resp. komponentu) z přijatého dokumentu ze Spisové služby.
Tato akce vytvoří doklad z přijatého dokumentu přímo ze Spisové služby KEO4.
Hledat dokument
- JID můžete buď ručně zadat, případně načíst čtečkou čárového kódu,
- nebo můžete použít našeptávač - stačí napsat Věc, Číslo jednací nebo JID,
- nebo kliknout na tlačítko se třemi tečkami ... a vybrat dokument ze Spisové služby.
Podmínky pro výběr dokumentu:
• Dokument musí být přijatý,
• Když jsem vlastník dokumentu, tak musí mít stav "Vyřízený" nebo "Vyřizovaný",
• Když nejsem vlastník, ale mám na dokument oprávnění (např. k nahlédnutí), tak může mít dokument libovolný stav,
Po výběru dokumentu (JID), se otevře průvodce pro pořízení nového dokladu. Vyplňte pouze údaje, které není možno převzít z dokumentu. Program z dokumentu vytvoří došlou fakturu a v případě, že dokument obsahuje komponentu ve formátu ISDOC, vyplní fakturu všemi údaji z tohoto formátu pro elektronickou fakturaci.
Export do Spisové služby - Akce se zobrazuje v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu. Vyberte dokument, který chcete odeslat a klikněte na akci Export do Spisové služby. Tato akce odešle dokument do Spisové služby, kde vznikne po každém odeslání nový „Vlastní dokument“. Dokumenty, které spolu souvisí (došlá faktura / likvidační lístek), budou ve Spisové službě spojeny volným křížovým odkazem. Z došlé faktury je možné do Spisové služby odeslat pouze dokument typu „UC022 Likvidační lístek".
Smazat vazbu na spisovou službu – Akce se zobrazuje v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu. Akce smaže JID vybraného dokumentu a tím se zruší se vazba mezi dokumentem v účetnictví a dokumentem ve Spisové službě (dokument ve spisové službě zůstane beze změny, ruší se pouze vazba). Následně můžete opakovat export do Spisové služby.
Nový e-mail - Více v kapitole E-maily.