<< Zobrazit obsah >> Navigace:  Doklady > Vydané faktury

Pokud se vám nabídka vydaných faktur nezobrazuje, je třeba nastavit dokladové řady a práva.

Prostřední panel - dokladové řady

Při vstupu do nabídky Vydané faktury se v prostřední části zobrazí seznam dostupných dokladových řad. Jedná se o dokladové řady, u kterých jste si nastavili Nabízet v menu na Vydané faktury a máte na dokladovou řadu práva.

Pravý panel - záložka Doklady

V pravé části se zobrazují pořízené doklady ve vybrané dokladové řadě.

Nový

Pořízením nové vydané faktury vás provede průvodce:

 

 

Ostatní údaje a akce, které jsou popsané zde, tak jsou popsané v kapitole Došlé faktury.

 

Tisk / Vydaná faktura

Tisk vydané faktury: po vytištění následuje dotaz, zda chcete dokument uložit na kartu faktury. Najdete ji na záložce Dokumenty, odkud lze exportovat do Spisové služby.

Při ukládání je kontrola, aby vytvořená faktura (soubor) nebyla větší, než 200 kB. Pokud vám vyskočí hláška, nejspíš máte v šabloně pro vydanou fakturu příliš velký obrázek loga. Prosím upravte si šablonu vydané faktury – vložte logo menší velikosti – aby vytvářené soubory neměly vyšší velikost, než je 200 kB.

Jak zmenšit logo: Nabídka Účetnictví / Šablony / v prostřední části okna dvojklik na vaší šabloně vydané faktury / tlačítko „Upravit“. Šablona se otevře v LibreOffice Writer, klikněte na logo pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte „Komprimovat…“ a „OK“. Zavřete LibreOffice Writer a klikněte na „Uložit“.

ISDOC

Vytváříme soubory ve formátu standardu ISDOC 6.0.1.

Po exportu najdete soubor ISDOC na záložce Dokumenty, odkud jej lze exportovat na disk nebo do Spisové služby.

 

Záložka Položky faktury (F7)

Zde můžete pořizovat, upravovat nebo mazat položky faktury. Položku můžete převzít z číselníku Ceník nebo je pořídit ručně jednorázově pouze pro tuto fakturu.

Zaokrouhlení

V případě, že se faktura zaokrouhluje na celé koruny, vzniká u plátců DPH zaokrouhlovací položka a Typ daně u zaokrouhlovací položky se nastaví na 999 - tato položka nejde do evidence DPH. U neplátců DPH se automaticky provede zaokrouhlení u celkové částky vydané faktury.

 

Zaúčtování zaokrouhlení se provádí k nejvyšší hodnotě účtů strany MD/D s výjimkou účtů 314,324,343. Na straně Dal má přednost zaúčtování zaokrouhlení na účty 6xx.

Po každé změně položek faktury program přegeneruje Zaúčtování, Přípravu platby a DPH včetně zaokrouhlovací položky.

Záložka Texty

Možnost uživatelsky definovat texty, které se mají tisknout na faktuře. Tyto texty se převezmou z číselníku Fakturační řady.

Záložka Adresy

Fakturační adresa

•Implicitně stejná jako odběratelská.

•Pokud chcete jinou fakturační adresu, musí jí mít partner vyplněnou v evidenci subjektů: stiskněte nahoře u údaje Odběratel na ikonu , a vyplňte adresu na záložce Fakturační.

 

Dodací adresa

•Dodací adresa je adresa pro dodání zboží.

•Implicitně stejná jako odběratelská.

•Pokud chcete jinou adresu pro dodání zboží, klikněte vpravo dole na tlačítko a vyplňte adresu do řádků 1 až 4.

 

Odběratelská adresa

•Údaj Odběratel ve formuláři nahoře vlevo.

•Odběratelská je adresa rejstříková (z obchodního rejstříku).

 

Tisk adres na faktuře

•Když je fakturační stejná jako odběratelská, tak se na faktuře v sekci Odběratel tiskne odběratelská a sekce Příjemce je prázdná.

•Když je fakturační jiná, tak se na faktuře v sekci Odběratel tiskne fakturační a v sekci Příjemce se tiskne odběratelská.

•Když je dodací stejná jako odběratelská, tak je na faktuře sekce Dodací prázdná.

•Když je dodací jiná, tiskne se v sekci Dodací.

 

Záložka Upomínky

Na záložce Upomínky je seznam vytvořených upomínek k vydané faktuře.

 

Záložka Dokumenty

V detailu dokladu se na záložku Dokumenty ukládají tiskové sestavy buď přímo po jejich vytištění nebo si je sem můžete vložit z disku, např. naskenovanou fakturu.

•Vložení automaticky po tisku sestavy: režim automatického ukládání je podle nastavení na dokladové řadě (záložka Záložka Ukládání dokumentů), viz kapitolu Dokladové řady. Jedná se o sestavy: Vydaná faktura PDF, Vydaná faktura ISDOC, UC022 Likvidační lístek.

•Vložení ručně: klikněte na tlačítko Nový a připojte dokument, nebo jej přímo naskenujte.

 

JID dokumentu ze Spisové služby – Tento údaj je JID dokumentu, pod kterým je ve Spisové službě evidován dokument. Smazat JID – Toto tlačítko zruší vazbu mezi dokladem a dokumentem ve Spisové službě (dokument ve spisové službě zůstane beze změny, ruší se pouze vazba). Následně můžete opakovat export ze Spisové služby.

 

Export do Spisové služby - Akce se zobrazuje v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu. Vyberte dokument, který chcete odeslat a klikněte na akci Export do Spisové služby. Tato akce odešle dokument do Spisové služby, kde vznikne po každém odeslání nový „Vlastní dokument“. Dokumenty, které spolu souvisí (vydaná faktura / likvidační lístek), budou ve Spisové službě spojeny volným křížovým odkazem. Z vydané faktury je možné do Spisové služby odeslat pouze dokument typu Vydaná faktura PDF, Vydaná faktura ISDOC, UC022 Likvidační lístek.

Pro odeslání můžete využít i hromadnou akci nad seznamem vydaných faktur. Zaškrtněte více dokladů a klikněte na Akce / Export do Spisové služby. Za každý odeslaný doklad vznikne v modulu Referent jeden „Vlastní dokument“.

 

Smazat vazbu na spisovou službu – Akce se zobrazuje v případě, že máte zapnutý parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu. Akce smaže JID vybraného dokumentu a tím se zruší se vazba mezi dokumentem v účetnictví a dokumentem ve Spisové službě (dokument ve spisové službě zůstane beze změny, ruší se pouze vazba). Následně můžete opakovat export do Spisové služby.

 

Nový e-mail - Více v kapitole E-maily.

 

 

Pravý panel - záložka Dokumenty

Zobrazují se zde všechny dokumenty těch dokladů, které máte vyfiltrované (zobrazené) na záložce Doklady.

Detail - zobrazí se detail dokumentu, přes lupičku lze zobrazit dokument v externím editoru.

Smazat - můžete smazat dokument.

Nový e-mail - viz kapitolu E-maily.

Uložit na disk - pomocí tohoto tlačítka můžete zaškrtnuté doklady uložit (exportovat) na disk.